Estação central de copenhaga do forex

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Por que o relatório COT é útil. Primeiro de tudo, se você é um cambista ou um comerciante do dia, você tem melhor olhar para outras citações robo forex de negociação forex, este é para os comerciantes forex de longo prazo (que detêm posições por semanas ou meses).

O relatório COT é útil para traders de longo prazo, pois ajuda a identificar posições curtas longas líquidas ou líquidas extremas. E quando você vê essas posições extremas, isso geralmente significa que uma reversão do mercado está chegando, porque se todos forem comprados, quem terá que comprar.

Ninguém. E o mesmo raciocínio se aplica a posições curtas. Onde encontro o relatório COT. O relatório COT é publicado todas as sextas-feiras às 20:30 PM (GMT) e apresenta um instantâneo da atividade da terça-feira anterior. Você pode encontrá-lo aqui na página da web Commodity Futures Trading Commision (CFTC).

Basta ir até quantidade mínima para iniciar a negociação forex seção "RELATÓRIOS CORRENTES" e clicar em "Short Format" ou clicar na imagem abaixo. Exemplo do relatório da Chicago Mercantile Exchange. Como você pode ver, você tem suas posições não comerciais nas colunas da esquerda, seguidas pelas posições comerciais. Aqui você pode ver o número de posições longas (na foto acima, cada posição longa ou curta é para um contrato no valor de estação central de copenhaga do forex. 500 libras).

O número de "contratos em aberto" é o número total de contratos em aberto (compras e vendas) feitos por todos os tipos de operadores. Na segunda linha, você vê as mudanças da semana passada (isso é ótimo para ver se os gerentes de fundos e hedgers estão aumentando suas posições ou diminuindo). Na última linha, você vê o número de operadores que mantêm essas posições. Estes são os comerciantes cujas posições são grandes o suficiente para que eles tenham que reportá-las à CFTC. As últimas colunas à direita representam as posições dos operadores que não precisam divulgar suas posições para a CFTC (porque não são grandes o suficiente). Como interpreto esses dados. Você deve ter em mente o que caracteriza os dois grupos de traders que detêm as posições futuras listadas nesse relatório.

Por estarem se protegendo (para se proteger de uma desvalorização da moeda, por exemplo), os operadores comerciais são os mais otimistas em fundos de mercado e os mais pessimistas em picos de mercado. Por outro lado, os comerciantes não comerciais, ou especuladores, dedicam-se a seguir a tendência, vendendo quando o mercado está descendo e comprando quando o mercado está subindo.

Eles continuam aumentando suas posições até que a tendência de preço se inverta. Sua estratégia geralmente envolve seguir médias móveis. Vamos ver um exemplo visual para entender tudo isso: Acima de nós, temos um gráfico semanal do par EUR USD. As duas linhas mais importantes na parte inferior são a azul (os comerciantes comerciais que estão protegendo a si mesmos) e a linha verde (os comerciantes não comerciais que estão tentando lucrar seguindo a tendência).

Observe como eles parecem se espelhar. A partir deste gráfico, podemos ver que posições vendidas não comerciais atingiram um extremo baixo em setembro de 2008; Dois meses depois, o par EUR USD se inverteu e subiu, já que aparentemente não havia mais ninguém para vender. Por outro lado, as posições longas não comerciais atingiram uma alta extrema em outubro de 2009; e novamente, dois meses depois, o par EUR USD reverteu e começou a cair, já que aparentemente não restava ninguém que quisesse comprar. Há um aparente atraso de 1 a 2 meses entre os extremos nas posições dos comerciantes não comerciais e as reversões de preço.

Se você tivesse reconhecido que as posições vendidas dos especuladores não comerciais estavam em um nível extremamente baixo em setembro de 2008, e você havia comprado no nível 1,26 e vendido quando suas posições compradas estavam em uma alta extrema em outubro de 2009, você teria feito 2400 pips. Da mesma forma, se você tivesse reconhecido que as posições compradas dos especuladores não comerciais estavam em uma alta extrema em outubro de 2009, e você tinha ficado com o nível de 1,48 e vendido quando suas posições vendidas estavam em uma baixa extrema em março de 2010, você teria feito outros 1200 pips.

2 transações com um lucro de 3. 600 pips. não é ruim, né ?!É claro, é difícil dizer exatamente quando você atingiu o extremo, então às vezes é melhor não fazer nada até que a reversão do mercado seja confirmada. Como você pode ver, esta é uma ótima estratégia para o operador de longo prazo, que não tem pressa, mas quer capturar os grandes movimentos do mercado.

Infelizmente, embora o relatório de COT seja gratuito, ele é fornecido apenas semanalmente, você teria que registrar os dados em uma planilha do Excel para rastrear os movimentos de posições longas e curtas de operadores não comerciais. No entanto, desde que você só precisa desses 2 números a cada semana, isso levaria apenas um minuto do seu tempo a cada semana - um pequeno preço a pagar por todos os pips que você pode capturar.

Mais uma vez, aqui estão os links que você precisa para obter os dados do Commitments of Traders: "gt; Um artigo muito interessante sobre o COT Report no qual você encontrará um Expert Advisor gratuito para ver o relatório COT diretamente no MetaTrader 4.

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